Gestión de inversiones y tesorería

Módulo 1. Gestión de inversiones.

Introducción a los mercados e instituciones financieras.

• Estructura del sistema financiero.

• Instituciones financieras que participan en el proceso de inversión (regulador, autorregulador, intermediarios, emisores, profesionales).

• Cómo invertir en el mercado de capitales colombiano.

Inversiones en renta variable.

• Tipos de inversiones en renta variable y definiciones.

• Cómo comprar y vender acciones – definiciones y estrategias.

• Definiciones y estrategias en Repo, TTV y ETF.

• Ejercicios prácticos.

Inversiones en renta fija.

• Tipos de inversiones en renta fija y definiciones.

• Cómo comprar y vender CDT – Bonos – TES. Definiciones y estrategias.

• Valoración de títulos y ejercicios prácticos

Operaciones en derivados.

• Tipos de inversiones en derivados y definiciones.

• Forward – Futuros – Opciones – Swap.

Módulo 2. Gestión de tesorería.

Teoría de tasas de interés.

• Interés simple e Interés compuesto.

• Conversión de tasas.

• Tasas anticipadas y vencidas.

• Tasas combinadas.

• Tasas indexadas.

• Tasas moneda extranjera.

Flujo de efectivo de tesorería.

• Modelación financiera de flujo de efectivo.

• Flujo de efectivo operativo y el capital neto de trabajo operativo (ktno).

• Flujo de efectivo de inversión.

• Flujo de efectivo de financiación.

• Automatización de tesorería.

Tablas de amortización.

• Cuota fija.

• Amortización constante a capital.

• Cuota extra pactada y no pactada.

• Cuota fija tasa variable.

• Cuota variable tasa variable.

• Modalidades exóticas (balloon, combinación de periodicidades, créditos en UVR, etc.).

Módulo 3. Evaluación de proyectos financieros.

Fundamentos financieros para evaluación de proyectos.

• Cómo identificar los aspectos claves de proyectos financieros.

• Introducción a la evaluación financiera.

Costo de capital e indicadores de bondad financiera.

• Diferentes indicadores financieros claves para la toma de decisiones.

• Cálculo del Ke como indicador clave para el costo de capital.

Proyección de estados financieros.

• Revisión de los diferentes estados financieros.

• Lectura de estados financieros.

• Ejercicios de proyección.

Métricas de modelación

Riesgos e incertidumbres

Casos prácticos

Módulo 4. Emociones en las decisiones financieras.

• Introducción a la economía conductual.

• Arquitectura de las decisiones, patrones de comportamiento y heurística.

• Ética, autoconocimiento y autocontrol en la toma de decisiones financieras.

• Reconociendo el perfil de inversionista conductual.

• Neurociencias aplicadas a las finanzas.