Planeación financiera y flujo de caja - Edición especial mitad

Diplomado

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Justificación

Este programa busca desarrollar en los participantes habilidades para orientar acertadamente el manejo de los recursos y tomar decisiones de carácter financiero, que le permitan anticipar situaciones de crisis y orientar el futuro de la compañía con base en el conocimiento profundo de la situación financiera de rentabilidad y tesorería.

Objetivos

Al finalizar el programa los participantes estarán en capacidad de:

  • Definir la importancia de la planificación financiera en la empresa
  • Analizar e interpretar los indicadores financieros de la compañía
  • Elaborar el flujo de caja de la compañía
  • Identificar y comprender las diferencias entre el flujo de caja y el presupuesto
  • Utilizar el flujo de caja como base para la toma de decisiones en la evaluación de proyectos de inversión
  • Determinar los problemas de liquidez y anticipar las decisiones, o bien las situaciones de excedentes y planear la optimización de la rentabilidad de estos recursos.

Dirigido a

Profesionales de diferentes disciplinas que estén interesados en incrementar, perfeccionar o adquirir los conocimientos del programa y desarrollar habilidades para un mejor desempeño en el manejo de los recursos a su cargo.

Metodología

El programa se desarrollará mediante la presentación conceptual por parte del conferencista de los temas planteados en el contenido, el desarrollo de casos empresariales y la participación de los asistentes con sus experiencias.

Contenido

  • Funciones del administrador financiero
  • Objetivos básicos en el manejo de tesorería
  • Aspectos básicos de matemática financiera:
    • Definición y conversión de tasas nominales y efectivas, anticipadas y vencidas. Cálculo de la cuota de amortización de un préstamo y un leasing.
    • Definición de algunos indicadores y su importancia en la preparación del presupuesto: DTF, canasta familiar, IPC, inflación, UVR, TRM. Comportamiento últimos años y tendencia de los indicadores
  • Administración del crédito y la cartera. Aspectos financieros.
  • Flujos de efectivo
    • Definición y métodos
    • Preparación del estado, método directo: flujo operacional, flujo de inversión, flujo financiero, aplicaciones
    • Diferencias entre el flujo de caja y el presupuesto
  • Estructura del Sistema Financiero Colombiano
  • Manejo de excedentes de tesorería y control de inversiones. Rentabilidad de una inversión. Alternativas de inversión a corto plazo.
  • Indicadores financieros, su análisis e interpretación.
  • La información financiera en el proceso de decisión gerencial
  • Planeación financiera con base en planeación estratégica

Horario detallado

 

Conferencistas

Héctor Ortiz Anaya

Administrador de empresas con especializaciones en Gerencia Financiera en Holanda y en Finanzas Privadas en la Universidad del Rosario. Banquero, consultor financiero y catedrático por más de 40 años en universidades como Uniandes, Cesa y Externado. Autor de los libros “Análisis financiero aplicado”, “Flujo de caja y proyecciones financieras” y “Finanzas básicas para no financieros”. Perito financiero de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Superintendencia de Sociedades.

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