Gerencia de Inversiones y tesorería

Diplomado

Oferta de valor

En la actualidad, las empresas en Colombia requieren un desarrollo y conocimiento más avanzado de las operaciones que permiten a sus tesorerías ser más eficientes en la respuesta y requerimiento del manejo de efectivo, a partir de las nuevas posibilidades que ofrece el mercado financiero en sus relaciones con la banca comercial y el Banco de la República para operaciones financieras y de divisas.

La Gestión de Tesorería no es una operación aislada e independiente sino que comprende las situaciones y los riesgos, la estructura de la organización y sus características y objetivos. Es por esto que las tesorerías requieren de un flujo de información continuo respecto a las expectativas de ingresos, los planes de negocio, el comportamiento del costo de capital y el impacto del entorno macroeconómico a través de las oportunidades de inversión y financiación de productos.

Las oportunidades en la toma de decisiones en la administración del efectivo es más valorada que nunca, para lo cual es necesario un volumen de información oportuno y eficiente en concordancia con un talento humano capacitado en lo concerniente a las funciones de tesorería dentro de las empresas.

Este diplomado contribuye a formar profesionales para la tesorería y desarrolla las habilidades de los participantes en la gestión de inversión, financiación y riesgo en épocas de incertidumbre.

Objetivo

  • Lograr en los participantes el desarrollo de habilidades y conocimiento de la Gestión de Tesorería en el marco de las nuevas posibilidades que tiene las empresas en mercado financiero y entorno del Banco de la República.

Objetivos específicos

Al finalizar el diplomado los participantes podrán:

  • Relacionar la gerencia del valor, el costo de capital y la cobertura de riesgo en el marco de los pagos e inversiones temporales.
  • Desarrollar criterio para la gestión estratégica de tesorería y eficiente administración del efectivo.
  • Manejar y utilizar las herramientas que permiten administrar los recursos de efectivo. 

Dirigido a

Profesionales de las unidades de Tesorería, Planeación, Financiera, Inversiones o quienes desarrollen las funciones de administración de los recursos de efectivo en las empresas.

Metodología

Se utiliza la modalidad de seminario-taller, la cual implica la combinación de breves presentaciones teóricas con talleres, casos y amplia participación de los asistentes, todo lo cual facilita la apropiación de conocimientos y la aplicación de los mismos en las empresas de los asistentes.

Es importante contar con su equipo portátil para los ejercicios prácticos a que hubiere lugar durante el desarrollo del programa.

Contenido

Módulo I. Tesorería y valor del dinero en el tiempo

  • Líneas de tiempo valor
  • Valor de dinero con interés compuesto
  • Tasas de interés fijas y variables
  • Cuotas de acumulación y amortización fijas y variables
  • Tablas de amortización y operaciones de tesorería
  • La tesorería y las operaciones leasing, factoring y renting.

Módulo II. Tesorería y operaciones de cobertura

  • Operaciones de cobertura:
    o Forward
    o Futuros
    o Opciones
    o Swaps
  • Operaciones de especulación.
  • Operaciones especiales.

Módulo III. Tesorería y gestión estratégica 

  • Flujo de tesorería y flujo de caja
  • Planeación del capital de trabajo
  • Decisiones estratégicas de Tesorería
  • Manejo de excedentes
  • Informe de tesorería.

Módulo IV. Tesorería, finanzas y mercado bursátil

  • Análisis de efectivo
  • Gestión financiera de tesorería 
  • Ebitda
  • Flujo de caja financiero
    o Flujo de caja libre
  • Operaciones de Bolsa de Valores:
    o Títulos al descuento
    o Títulos al vencimiento
    o Títulos con accidentes.
  • Operaciones especiales.

Módulo V. Tesorería, pagos y mercado cambiario

  • Sistema financiero
  • Mercado de capitales
  • Bolsa Nacional Agropecuaria
  • Financiación internacional y medios de pago
  • Mercado cambiario
  • Costos por operaciones de cambio.

Módulo VI. Competencias de la Gerencia de Tesorería

  • Habilidades de negociación del tesorero
  • Estilos de comportamiento
  • Decisiones con Inteligencia Emocional
  • El observador y las operaciones de tesorería.

Conferencistas

Luis Antonio Valero 

Experiencia en Alta Gestión Financiera, Administrativa y de Proyectos de inversión de los sectores real multinacionales y financieros, reestructuración de pasivos, minimización de costos, Administración por Valor Agregado (EVA), valoración de empresas, manejo de procesos de reingeniería, costos por actividad (ABC). Asesoría al desarrollo e implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC). Excelentes relaciones con el sector financiero. Conocimiento de las áreas financiera, administrativa y de mercadeo. Preparación para los exámenes de la AMV del sector financiero.

Alberto Guasca

Profesional en Administración de Empresas y en Economía con especialización en Finanzas Internacionales y varios cursos de actualización en las áreas financiera y bancaria. M.B.A. en Gerencia Financiera en la E.O.I. de Madrid, España. Amplia experiencia como promotor de negocios, director de negocios de tesorería moneda extranjera. Actualmente se desempeña como trader senior Derivados del Banco Davivienda. 

Carlos Arturo Calderón Sarmiento

Contador público. Especialista en Finanzas. Magíster en Administración de Empresas. Ha sido vicepresidente financiero y contralor de Alcalis de Colombia, gerente administrativo y financiero de Colinversiones, S.A. – Wang y asesor contable de Seguros Bolívar S.A. 

Guillermo Puentes Carvajal

Economista. ICPES Comercio Exterior. Magíster en Administración de empresas, certificación Mercado de Valores AMV Básico, Derivados, Renta Fija y Divisas. Se ha desempeñado como jefe Mesa de Moneda Extranjera en HSBC, gerente de Divisas y Derivados en Promotora Bursátil, vicepresidente asistente en ABN AMRO Bank, gerente de Tesorería de Citibank Colombia, jefe de Crédito y Corresponsales Extranjeros en Banco Caldas. Actualmente director de Tesorería (e) - jefe Mesa de Trading y Liquidez Tesorería - Bancoldex S.A.    

María Mercedes Jiménez Muñoz

Economista. Especialista en Administración. Certificada en Desarrollo Humano. Certificada en Inteligencia Emocional, coach internacional certificada. Se ha desempeñado como gerente de Gestión Humana del sector financiero y sector real. Actualmente es consultora de gestión humana de empresas multinacionales e instituciones financieras. Docente de posgrado. Facilitadora de procesos de desarrollo empresarial.